今日は3月10日、確定申告期限まで残りあと7日となりました。

すでに終わった方もいらっしゃるでしょうが、慌ててこれから始めるという方もいらっしゃるかと思います。

職業柄、たくさんの会計帳簿を見ます。

特定のソフトを勧めることはなく、最初にお客さまが興味を持ったソフトをそのまま利用してもらうことが多いですね。

クラウド会計を利用されるかたは増えているので、私も自身の経理用に使っています。

私が利用しているのはマネーフォワードです。

クラウド会計は、ネットにあるデータを取り込むことができるので、入力の手間を格段省いてくれます。

ただ、ネットにないデータが１つあります。

現金払い

現金払いは、マネーフォワードにお願いしても自動で会計データを作ってくれることはありません。

ただ、せっかくクラウド会計なのだから極力入力は避けたいものです

Excel現金帳をマネーフォワードへ取り込み

これまで、現金払いはマネーフォワード社が提供しているExcelの現金帳を使って、マネーフォワードに取り込んでいました。

ただ、このExcelも結局は自分で入力しないといけません。

日付と勘定科目と金額、そして適用欄に内容を入力。

これはもう仕方がないものだと思っていました。

なかには、「カメラで撮ってデータ化できる」って声も聞かれると思います。

このカメラで撮ってデータ化するというのは、税理士の場合だと電子帳簿保存法が頭に浮かびます。

電子帳簿保存法は、タイムスタンプに対応しなければならず、クリアすべき点があります。

ただ撮って保存すればいいというだけのことではありません。

なので、現金払いのレシートを撮ることは、これまでやっていませんでした。

ただ、電子帳簿保存法という法律は置いておいて、会計入力するだけなら利用できるのでは？

ということで、今回やってみました。

準備したのはマネーフォワードのスマートフォンアプリです。

スマホアプリで撮影＆取り込み

マネーフォワードのスマートフォンアプリは家計簿アプリのほうではなく、マネーフォワード確定申告のスマートフォンアプリ版です。

これをスマートフォンにダウンロードして、自分のパスワードでログインします。

すると、これまでパソコンのブラウザで使っていたデータがスマートフォンの方でも表示されます。

画面右上にある「AI-OCRで仕訳」の機能を使いレシートを撮ると、自動で日付、金額、そして内容を適用欄に取り込んでくれます。

貸方は現金払いに設定しておけば、あとは借方の科目を選ぶだけです。

クレカ決済してないPayPayも同じく利用できます。

このときは、自宅日用品だったので経費にせず事業主貸勘定で処理。

パソコンのブラウザ版でこれまで使っていれば、自分が利用する勘定科目は登録されています。

それをクリックして選択するだけです。

金額を入力する必要はありませんし、適用欄へ記載する手間も減ります。

ただし、誰とどこで何をしたのかといった詳しい内容は補足して入力する必要があります。
（あとあとわかるように。特に税務調査対策として）

それでも、イチから入力しないので手間が省けます。

実際にやってみたところ、「楽だな」と。

Excelと比べて入力の手間が減りました。

日付と金額、適用欄の入力が減り、借方の勘定科目だけ設定すればいいからです。

これから会計ソフトを選ぶ方であれば、ネットのデータはクラウド会計で取り込んで、現金払いはスマホ撮影で取り込む方法がもっとも手間がかかりません。

注意事項は一点、このマネーフォワードのAI-OCRの場合、現時点ではタイムスタンプは押されていないので電子帳簿保存法には対応していません。

そのため、これでレシートを破棄していいということではありません。

レシートはきちんと貼り付けるか、月別に袋に入れておくなどして保存しておきましょう。

今日は、マネーフォワードで現金払い経費をどうやって取り込むかということについてお伝えしました。

これまではExcelで取り込んでいましたが、今回、スマホ撮影での取り込みに挑戦しました。

税理士にしろ一般のかたでも、もっと早い段階でやっている人はたくさんいらっしゃるでしょう。

職業柄、電子帳簿保存法に対応していなければやっても無駄かなと思っていた部分もあります。

ただ、保存はこれまで通り紙で行い、入力の工程を減らして手間を省くという意味では非常に役立つことが分かりました。

今後はこれを自身で活用しつつ、お客さまにも伝えていきます。

独立・開業コンサルタント

YouTube